| Вид выплаты | Эмитент/дата фиксации | № гос.регистрации ц.б/ISIN. | Размер выплаты на 1 ц.б. | Валюта выплаты | Дата получения депозитарием |
| Купонный доход | По ООО "Центр-резерв" на 05.04.2024 | 4B02-02-00073-L | 13.32 | RUR | 08.04.2024 |
| Купонный доход | По ООО "Центр-резерв" на 05.04.2024 | 4B02-01-00073-L | 15.37 | RUR | 08.04.2024 |
| Купонный доход | По ПАО "ЯТЭК" на 05.04.2024 | 4B02-02-20510-F-001P | 36.5 | RUR | 08.04.2024 |
| Погашение/част.погашение | По ПАО "ЯТЭК" на 05.04.2024 | 4B02-02-20510-F-001P | 200 | RUR | 08.04.2024 |