Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МУФ СО ИНН 6315802231 (облигация RU35012SAM0 / ISIN RU000A0JWM56)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
242194 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
22 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21 марта 2024 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
898461 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных
бумаг в выпуске |
| Дата КД (план.) |
01 марта 2024 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б/ISIN. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Валюта выплаты |
Дата получения депозитарием |
| Купонный доход |
По АО "Аэрофьюэлз" на 29.02.2024 |
4B02-02-29449-H-002P |
39.89 |
RUR |
01.03.2024 |
| Купонный доход |
По МУФ СО на 29.02.2024 |
RU35013SAM0 |
5.1 |
RUR |
01.03.2024 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru