Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-11-16493-A-001P / ISIN RU000A104JQ3)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
673355 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
12 февраля 2024 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
852158 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
12 февраля 2024 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
270901 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
06 февраля 2024 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
270846 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
02 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
02 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
27 апреля 2024 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б/ISIN. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Валюта выплаты |
Дата получения депозитарием |
| Дивиденды |
По ПАО "Совкомфлот" на 07.01.2024 |
1-01-10613-A |
6.32 |
RUR |
23.01.2024 |
| Купонный доход |
По АО "ГТЛК" на 22.01.2024 |
4B02-15-32432-H-001P |
7.67 |
RUR |
23.01.2024 |
| Купонный доход |
По ООО "МВ ФИНАНС" на 22.01.2024 |
4B02-03-00590-R-001P |
30.79 |
RUR |
23.01.2024 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru