Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
404099 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
17 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
17 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
16 января 2024 г. |
CS012 Сообщение о собрании
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акции 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2, 1-01-45848-H-003D / ISIN RU000A106PT9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
879486 |
| Код типа корпоративного действия |
XMET |
| Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) |
31 января 2024 г. |
| Дата фиксации |
08 января 2024 г. |
| Форма проведения собрания |
Заочная |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НТЦ ЕВРОВЕНТ" ИНН 6324080600 (облигация 4B02-01-00624-R-001P / ISIN RU000A104BX6)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
658699 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
12 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
12 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
09 февраля 2024 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б/ISIN. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Валюта выплаты |
Дата получения депозитарием |
| Купонный доход |
По ВЭБ.РФ на 26.12.2023 |
4B02-03-00004-T-002P |
39.05 |
RUR |
27.12.2023 |
| Купонный доход |
По ООО "Инкаб" на 26.12.2023 |
4B02-01-00064-L |
33.66 |
RUR |
27.12.2023 |
| Купонный доход |
По ООО "ВУШ" на 26.12.2023 |
4B02-01-00075-L-001P |
33.66 |
RUR |
27.12.2023 |
| Купонный доход |
По Минфин России на 26.12.2023 |
29016RMFS |
34.81 |
RUR |
27.12.2023 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru