Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
284136 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
18 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
18 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
17 октября 2023 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 42903349B / ISIN RU000A0ZZ4T1)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
343568 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
18 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
18 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
17 октября 2023 г. |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
409659 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
18 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
18 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
17 октября 2023 г. |
Информация о выплатах доходов по ценным бумагам
| Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б/ISIN. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Валюта выплаты |
Дата получения депозитарием |
| Купонный доход |
По АО "Россельхозбанк" на 26.09.2023 |
43603349B |
71.05 |
RUR |
27.09.2023 |
| Купонный доход |
По ООО "Инкаб" на 26.09.2023 |
4B02-01-00064-L |
33.66 |
RUR |
27.09.2023 |
| Купонный доход |
По ООО "ВУШ" на 26.09.2023 |
4B02-01-00075-L-001P |
33.66 |
RUR |
27.09.2023 |
| Купонный доход |
По Минфин России на 26.09.2023 |
26218RMFS |
42.38 |
RUR |
27.09.2023 |
| Купонный доход |
По Минфин России на 26.09.2023 |
52004RMFS |
14.99 |
RUR |
27.09.2023 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru