| Вид выплаты | Эмитент/дата фиксации | № гос.регистрации ц.б/ISIN. | Размер выплаты на 1 ц.б. | Валюта выплаты | Дата получения депозитарием |
| Дивиденды | По ПАО "Красноярскэнергосбыт" на 02.06.2023 | 2-01-55147-E | 1.1335132838 | RUR | 15.06.2023 |
| Дивиденды | По ПАО "Красноярскэнергосбыт" на 02.06.2023 | 1-01-55147-E | 1.1335132838 | RUR | 15.06.2023 |
| Дивиденды | По ПАО РОСБАНК на 09.06.2023 | 10102272B | 2.9 | RUR | 15.06.2023 |
| Дивиденды | По ПАО "ЛУКОЙЛ" на 05.06.2023 | 1-01-00077-A | 438 | RUR | 15.06.2023 |
| Купонный доход | По ПАО "Аэрофлот" на 14.06.2023 | 4B02-01-00010-A-001P | 20.82 | RUR | 15.06.2023 |