CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с
ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация
4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
584056 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
11 октября |
|
Дата КД (расч.) |
11 октября |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
08 октября |
CS311 Уведомление о корпоративном действии
(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная
депозитарная расписка на обыкновенные акции Mail.ru Group Limited (депозитарная
расписка ISIN US5603172082)
|
Реквизиты
корпоративного действия |
||
|
Референс корпоративного действия |
629719 |
|
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
|
Детали
корпоративного действия |
|
|
|
Дата фиксации |
15 октября |
|
|
Дата платежа |
22 ноября |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД
поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за
депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей
депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.0075 долларов США на
одну депозитарную расписку. Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –
22/11/21. Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате
комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения
подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и
определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
|
Вид выплаты |
Эмитент/дата фиксации |
№ гос.регистрации ц.б/ISIN. |
Размер выплаты на 1 ц.б. |
Валюта выплаты |
Дата получения депозитарием |
|
Дивиденды |
По BNY Mellon на 10.09.2021 |
US7496552057 |
0.89 |
USD |
20.09.2021 |
Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru