Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26218RMFS / ISIN RU000A0JVW48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	206270
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	03 октября 2018 г.
Дата КД (расч.)	03 октября 2018 г.
Дата фиксации	02 октября 2018 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	351436
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта - предложение о выкупе
Статус обработки	Полная информация
Дата фиксации	25 мая 2018 г.
Инициатор выкупа	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Основание корпоративного действия	Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья	75-76
Детали корпоративного действия
Период действия предложения	с 29 июня 2018 г. по 13 августа 2018 г.
Дата окончания приема заявлений инициатором	13 августа 2018 г.
Дата окончания приема заявлений НРД	10 августа 2018 г. 20:00

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска	RU0007775219
Цена предложения за 1 ц/б	234 RUB

Информация об итогах предъявления акционерами – владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	351437
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта - предложение о выкупе
Статус обработки	Полная информация
Дата фиксации	31 мая 2018 г.
Инициатор выкупа	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
Основание корпоративного действия	Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья	75-76
Детали корпоративного действия
Период действия предложения	с 26 июня 2018 г. по 09 августа 2018 г.
Дата окончания приема заявлений инициатором	09 августа 2018 г.
Дата окончания приема заявлений НРД	08 августа 2018 г. 20:00

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска	RU0009062285
Цена предложения за 1 ц/б	147.22 RUB

Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их эмитентом.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	351436
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта - предложение о выкупе
Статус обработки	Полная информация
Дата фиксации	25 мая 2018 г.
Инициатор выкупа	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Основание корпоративного действия	Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья	75-76
Детали корпоративного действия
Период действия предложения	с 29 июня 2018 г. по 13 августа 2018 г.
Дата окончания приема заявлений инициатором	13 августа 2018 г.
Дата окончания приема заявлений НРД	10 августа 2018 г. 20:00

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска	RU0007775219
Цена предложения за 1 ц/б	234 RUB

Информация о выплатах доходов по ценным бумагам

Вид выплаты	Эмитент/дата фиксации	№ гос.регистрации ц.б.	Размер выплаты на 1 ц.б.	Дата получения депозитарием
Купонный доход	По ООО "Каркаде" на 11.09.2018	4B02-03-36324-R	22.48	12.09.2018
Купонный доход	По Минфин России на 11.09.2018	29007RMFS	44.68	12.09.2018
Погашение/част.погашение	По ООО "Каркаде" на 11.09.2018	4B02-03-36324-R	83	12.09.2018

Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru