Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(MRGR) О предстоящем корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" с ценными бумагами эмитентов ПАО "МТЭР" ИНН 7705654245 (акция 1-01-65117-D/RU000A0ET719), ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E-005D/RU000A0JXW61)

 

Реквизиты корпоративного действия

 

 

Референс корпоративного действия

299955

 

 

Код типа корпоративного действия

MRGR

 

 

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

 

 

Дата фиксации

30 марта 2018 г.

 

 

Детали корпоративного действия

 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

30 марта 2018 г.

 

Дата проведения операции в реестре

20 апреля 2018 г.

 

Дата проведения операции в НРД

20 апреля 2018 г.

Размещенные ценные бумаги

Размещаемые ценные бумаги

Коэффициент

Доля распределяемых бумаг

 

Депозитарный код

ISIN

Депозитарный код

ISIN

Размещенных выпусков

Размещаемых выпусков

 

MTSR

RU000A0ET719

RU000A0JXW61

RU000A0JXW61

5270.2703

1

100

 

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ИНН 6367042944 (облигация 4-03-36502-R/RU000A0JXPT5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

282881

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

28 апреля 2018 г.

Дата КД (расч.)

28 апреля 2018 г.

Дата фиксации

27 апреля 2018 г.

 

CS012 Сообщение о собрании
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (акция 1-01-00296-A/RU0007661302)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

343144

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

29 июня 2018 г. 08:00

Дата фиксации

04 июня 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РБК" ИНН 7728547955 (облигация 4-04-56413-H/RU000A0JQVD1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

57927

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

19 апреля 2018 г.

Дата КД (расч.)

19 апреля 2018 г.

Дата фиксации

13 апреля 2018 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(REDM) О прошедшем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "РБК" ИНН 7728547955 (облигация 4-04-56413-H/RU000A0JQVD1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

57921

Код типа корпоративного действия

REDM

Тип корпоративного действия

Погашение облигаций

Дата КД (план.)

19 апреля 2018 г.

Дата КД (расч.)

19 апреля 2018 г.

Дата фиксации

13 апреля 2018 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P/RU000A0ZYEB1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

313423

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

26 апреля 2018 г.

Дата КД (расч.)

26 апреля 2018 г.

Дата фиксации

25 апреля 2018 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-03-06757-A/RU000A0JWYK8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

258451

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

11 мая 2018 г.

Дата КД (расч.)

11 мая 2018 г.

Дата фиксации

10 мая 2018 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

340152

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 апреля 2018 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4-01-00206-A/RU000A0JQ5G6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

48216

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

14 мая 2018 г.

Дата КД (расч.)

14 мая 2018 г.

Дата фиксации

28 апреля 2018 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(MCAL) О предстоящем корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4-01-00206-A/RU000A0JQ5G6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

342013

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Дата КД (план.)

14 мая 2018 г.

Дата КД (расч.)

14 мая 2018 г.

Дата фиксации

28 апреля 2018 г.

 

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(CONV) О предстоящем корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - ГДР En+ Group ORD SHS REG S (депозитарная расписка US29355E2081)

 

Реквизиты корпоративного действия

 

Референс корпоративного действия

343035

 

Код типа корпоративного действия

CONV

 

Тип корпоративного действия

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

 

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

 

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Варианты корпоративного действия

 

Номер варианта

001

 

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

 

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

03 мая 2018 г. 16:30

 

Последний срок ответа рынку

07 мая 2018 г.

 

Период действия

с 24 января 2018 г. по 07 мая 2018 г.

 

Движение ценных бумаг

 

Признак зачисления (списания)

Списание

 

ISIN

US29355E2081

 

Описание бумаги

En+ Group ORD SHS GDR REG S

 

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

 

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

 

Дата платежа

Неизвестно

 

Движение ценных бумаг

 

Признак зачисления (списания)

Зачисление

 

ISIN

JE00BD5ZS068

 

Описание бумаги

//EN+ GROUP PLC - NON ELIGIBLE CODE USD

 

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

 

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

 

Дата платежа

Неизвестно

 

Дополнительный текст

ISIN JE00BD5ZS068 NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок. Детали приведены в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в НКО АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги возможно только на локальном рынке.
Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Детальное описание комиссий указано в тексте Иностранного депозитария.


Информация о выплатах доходов по ценным бумагам

Вид выплаты

Эмитент/дата фиксации

№ гос.регистрации ц.б.

Размер выплаты на 1 ц.б.

Дата получения депозитарием

Купонный доход

По НАО "ПКБ" на 19.04.2018

4B02-01-32831-F

37.4

20.04.2018

Купонный доход

По ПАО "ГТЛК" на 19.04.2018

4B02-07-32432-H-001P

21.19

20.04.2018

 

Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru